中农发种业集团股份有限公司关于以暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

发布时间:2017-08-28 16:30:00

中农发种业集团股份有限公司

     关于以暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

为合理利用募集资金,提高募集资金使用效益,保障本公司和全体股东利益,公司第六届董事会第6次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币5500万元(含5500万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、不超过6个月的保本型银行理财产品、结构性存款等,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品等总额不得超过5500万元人民币,期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。详细情况请见公司于2017812日在上海证券交易所网站披露的《中农发种业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-028)。

本公司(甲方)于2017815日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(乙方)签订协议,使用暂时闲置的募集资金人民币5500万元整购买了对公结构性存款固定持有期产品,现将具体情况公告如下:

一、购买结构性存款产品相关情况

1、产品名称:利多多对公结构性固定持有期JG902期;

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

3、产品类型:保本保收益型;

4、购买金额:5500万元;

  5、币种:人民币;

6、产品收益率:4.15%/年;

  7、投资收益起算日:2017816日;

  8、投资到期日:20171114日;

  9、提前终止日:申购确认日后第30天及第60天,如遇节假日顺延至下一工作日;

   10、提前终止权:若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%,浦发银行有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品,浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知客户。客户无提前终止权;

11产品存款本金和产品收益兑付日:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长;

12投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

 

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本保收益型结构性存款产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务运营,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

 

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本保收益型结构性存款产品,在该产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪产品投向,评估投资风险,以切实保证资金安全。

 

公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

201747日,公司与上海浦东发展银行北京金融街支行签署了协议,使用暂时闲置募集资金5400万元购买了期限为3个月的保本型人民币结构性存款产品;2017711日,该项理财产品已到期。

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为5500万元人民币。

 

五、备查文件

 1、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

 

特此公告

 

中农发种业集团股份有限公司董事会

                                                                                    2017817

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