中农发种业集团股份有限公司关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

发布时间:2017-07-04 10:50:00

中农发种业集团股份有限公司

关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、借款事项概述

     公司控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司(以下简称“河南地神”)20176月—201712月需收购小麦种子以及开展粮贸业务,除自有资金外,河南地神尚有资金缺口,为支持河南地神的生产经营和发展,根据公司经营班子研究,并结合公司当前实际情况,公司董事会同意向河南地神提供总额1亿元(人民币)的借款。

本公司第六届董事会第五次会议于2017630日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际参与表决董事6名,臧亚利董事因工作原因委托陈章瑞董事出席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》,以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见,认为:公司向河南地神提供总额1亿元(人民币)的借款,有利于河南地神的生产经营和发展,对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间,能够对其生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,不损害公司及全体股东的利益。同意将本议案提交股东大会审议。

本次向河南地神提供1亿元的借款,须提交公司股东大会批准。

 

二、河南地神基本情况

公司名称:河南黄泛区地神种业有限公司

注册资本:人民币一亿元

法定代表人:黄金鑑

注册地址:河南省黄泛区农场地神区建设西路351

经营范围:农作物种子(凭证)、瓜菜种子、种苗及种子相关物质、材料,农业生产资料,进出口业务(凭证),农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证)。

经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南地神20161231日的总资产为22,299.88万元,净资产18,018.80万元,2016年营业收入为24,217.39万元,净利润为1,739.98万元。

 

三、借款合同的主要内容
  (一)借款金额、期限

1.借款金额:1亿元(在最高限额之内,以每次实际发生额为准)

2.借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过6个月。

(二)借款用途:收购农作物种子、开展粮贸业务。

(三)资金占用费、还款结算方式及罚息

     1.资金占用费率:按年利率4.35%执行。

     2.偿还本金:借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。

         3.资金占用费结算方式:借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿

     4.罚息:逾期借款按未还款额的日万分之三计算

四、本次借款的目的和对公司的影响

本次借款实施后,有利于河南地神的生产经营和发展,公司为河南地神提供借款期间,能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。

    五、备查文件

     1.公司第六届董事会第五次会议决议。

     2.公司独立董事意见。

 特此公告

                         中农发种业集团股份有限公司董事会  

2017630

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